Makler-Terminologie

Ein Basiswert ist ein aktives Finanzinstrument, das als Grundlage für den Abschluss von Futures- oder Optionskontrakten dient. Dabei kann es sich um verschiedene Arten von Vermögenswerten handeln, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Indizes und andere Finanzinstrumente. Beim Abschluss von Futures- oder Optionskontrakten wetten die Anleger auf die künftige Kursentwicklung des Basiswerts. Der Basiswert bestimmt das Ergebnis der Transaktion und sein Verhalten spielt eine wichtige Rolle.

Die Beispiele für Basiswerte variieren je nach Art des Kontrakts und des Marktes. Bei Gold-Futures beispielsweise wird Gold zum Basiswert, während bei Aktienoptionen die jeweiligen Aktien diese Rolle übernehmen. Die Verwendung von Basiswerten in Finanzinstrumenten ermöglicht es Anlegern, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich vor den Risiken zu schützen, die mit den Preisschwankungen dieser Vermögenswerte verbunden sind.

Ein Währungspaar ist ein wichtiges Instrument auf dem Devisenmarkt (Forex) und besteht aus zwei Währungen – einer Basiswährung und einer notierten Währung. Die Basiswährung dient als Grundlage für den Handel und die notierte Währung wird verwendet, um den Wert der Basiswährung auszudrücken. Ein Beispiel ist das Währungspaar EUR/USD, bei dem der Euro die Basiswährung und der US-Dollar die notierte Währung ist. Der Preis eines Währungspaares zeigt an, wie viel der notierten Währung erforderlich ist, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.

Bullen sind Händler oder Anleger, die eine optimistischere Haltung gegenüber dem Markt einnehmen und davon ausgehen, dass die Preise für Vermögenswerte steigen werden. Sie handeln aktiv nach oben und kaufen Vermögenswerte in der Hoffnung, dass die Preise später steigen werden. Bullenhandel basiert auf dem Vertrauen in die langfristige Stärkung des Marktes oder eines bestimmten Vermögenswerts.Bullenmarkt:
Ein Bullenmarkt ist durch eine Situation gekennzeichnet, in der die Preise von Vermögenswerten mit allgemeinem Trend über einen langen Zeitraum hinweg steigen. Unter solchen Bedingungen dominieren Aufwärtstrends, und viele Anleger rechnen mit weiteren Kurssteigerungen. Ein Bullenmarkt umfasst eine Vielzahl von Finanzmärkten, darunter Aktien, Rohstoffe, Währungen usw.

Ein Bullenmarkt geht häufig mit einem erhöhten Handelsvolumen, dem Vertrauen der Anleger und allgemeinem Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten einher. Anleger können Strategien zum Kauf von Vermögenswerten während einer Hausse anwenden, um von den wahrgenommenen Kurssteigerungen zu profitieren.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Haussemärkte nicht von Dauer sind und sich die Marktbedingungen ändern können. Bullen- und Bärenmarktphasen wechseln sich ab, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Wirtschaftsindikatoren, politischer Stabilität, Veränderungen im Welthandel und anderen Ereignissen, die die Finanzmärkte beeinflussen.

Bären sind Händler oder Anleger, die eine pessimistische Haltung am Markt einnehmen und einen Rückgang der Vermögenspreise erwarten. Diese Marktteilnehmer sind aktiv an Abwärtsgeschäften beteiligt und verkaufen Vermögenswerte in der Hoffnung, dass die Preise anschließend fallen werden. Der Bärenhandel basiert auf der Annahme einer langfristigen Schwächung des Marktes oder eines bestimmten Vermögenswertes.

Bärenmarkt:

Ein Bärenmarkt ist durch eine Situation gekennzeichnet, in der die Preise von Vermögenswerten im Allgemeinen über einen langen Zeitraum hinweg sinken. In einem Bärenmarkt herrscht eine pessimistische Stimmung vor, und die Händler erwarten, dass die Preise weiter sinken werden. Ein Bärenmarkt umfasst eine Vielzahl von Finanzmärkten, darunter Aktien, Rohstoffe, Währungen und andere.

In einem Bärenmarkt ergreifen Anleger häufig Maßnahmen zum Schutz ihrer Portfolios, z. B. den Verkauf von Aktien, die Umschichtung in konservativere Anlagen oder die Anwendung von Strategien, um von niedrigeren Preisen zu profitieren. Bärenmarktphasen können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wie z. B. wirtschaftliche Abschwünge, geopolitische Instabilität, sich verschlechternde Finanzergebnisse und andere.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Marktbedingungen ständig ändern und auf eine Baissephase eine Haussephase folgen kann und umgekehrt. Für Anleger ist es wichtig, Veränderungen der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen zu beobachten, um fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen zu treffen.

Währungspaare gibt es als Terminkurse (z.B. EUR/USD) und als inverse Kurse (z.B. USD/JPY). Händler auf dem Devisenmarkt verwenden Währungspaare zum Kauf und Verkauf, und das Verständnis der Dynamik ihres Wertes hilft ihnen, Entscheidungen über den Handel und Investitionen auf dem Devisenmarkt zu treffen.

Der Geldkurs ist einer der beiden Hauptpreise bei einem Handelsgeschäft und gibt den Höchstpreis an, zu dem ein Käufer bereit ist, einen bestimmten Vermögenswert zu erwerben. Dieser Begriff wird auch als Geldkurs bezeichnet. Wenn ein Händler oder Anleger einen Vermögenswert kaufen möchte, gibt er ein Gebot ab, das den höchsten Betrag angibt, den er für diesen Vermögenswert zu zahlen bereit ist.

Der Handelsprozess umfasst in der Regel zwei Hauptpreise: den Geldkurs (Geldkurs) und den Briefkurs (Briefkurs). Geld- und Briefkurs bilden die Preisspanne – die Differenz zwischen dem Preis, zu dem ein Käufer zu kaufen bereit ist, und dem Preis, zu dem ein Verkäufer zu verkaufen bereit ist. Es ist wichtig zu wissen, dass der Geldkurs immer niedriger ist als der Briefkurs.

Beispiel:

Angenommen, ein Vermögenswert hat einen aktuellen Preis von 50 $. Wenn ein Händler ein Gebot zum Kauf dieses Vermögenswerts zu 48 $ abgibt, wird sein Gebot auf dem Markt als der maximale Preis sichtbar, zu dem er bereit ist, den Vermögenswert zu kaufen. Wenn ein anderer Händler bereit ist, den Vermögenswert für 48 $ oder weniger zu verkaufen, kommt ein Handel zustande.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich das Gebot je nach Marktbedingungen und der Strategie des Händlers ändern kann. Geld- und Briefkurs geben Aufschluss über die Liquidität und die aktuellen Trends auf dem Markt, die für die Bestimmung des Preises eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung sind.

Der Briefkurs ist einer der beiden Hauptpreise bei einem Handelsgeschäft und bezieht sich auf den Mindestpreis, zu dem ein Verkäufer bereit ist, einen bestimmten Vermögenswert zu verkaufen. Dieser Begriff ist auch als „Geldkurs“ bekannt. Wenn ein Händler oder Anleger beabsichtigt, einen Vermögenswert zu verkaufen, legt er einen Briefkurs fest, der den niedrigsten Betrag angibt, den er bereit ist, für seinen Vermögenswert zu akzeptieren.

Der Handelsprozess umfasst in der Regel zwei Hauptpreise: den Geldkurs (Bid Price) und den Briefkurs (Ask Price). Die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs wird als Preisspanne bezeichnet, wobei der Briefkurs immer höher ist als der Geldkurs.

Beispiel:

Angenommen, ein Vermögenswert hat einen aktuellen Kurs von 50 $. Wenn ein Händler ein Angebot für den Verkauf dieses Vermögenswerts zu 52 $ stellt, wird sein Angebot auf dem Markt als der Mindestpreis sichtbar, zu dem er bereit ist, den Vermögenswert zu verkaufen. Wenn ein anderer Händler bereit ist, den Vermögenswert für 52 $ oder mehr zu kaufen, kommt ein Handel zustande.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich der Briefkurs je nach Marktbedingungen und der Strategie des Verkäufers ändern kann. Geld- und Briefkurs geben Aufschluss über die Liquidität und die aktuellen Trends auf dem Markt und sind damit Schlüsselelemente für die Bestimmung des Preises eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie dienen auch als Grundlage für die Berechnung der Preisspanne, die als Indikator für die Volatilität und Aktivität auf dem Markt dienen kann.

Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geldkurs (Bid) und dem Briefkurs (Ask) auf dem Markt. Dieser Indikator spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Liquidität und des Grades der Spärlichkeit von Marktaufträgen. Der Spread wird je nach Art des Vermögenswerts und der Handelsplattform in Pips, Prozent oder Dollar gemessen.

Geldkurs (Bid): Dies ist der maximale Preis, für den ein Käufer bereit ist, einen Vermögenswert zu kaufen.

Briefkurs (Ask): Dies ist der Mindestpreis, zu dem ein Verkäufer bereit ist, einen Vermögenswert zu verkaufen.

Spread-Berechnung:

Spread=Angebotspreis (Ask) – Briefkurs (Bid)

Spread=Angebotspreis(ask)-Absatzpreis(bid).

Beispiel:

Angenommen, ein Vermögenswert hat einen aktuellen Geldkurs (Bid) von 50 $ und einen Briefkurs (Ask) von 52 $. Dann beträgt die Differenz zwischen beiden (Spread) 2 $.

Der Spread ist ein wichtiger Indikator für Händler, da er den Grad der Liquidität und die Transaktionskosten auf dem Markt widerspiegelt. Ein kleinerer Spread deutet in der Regel auf einen liquideren Markt hin, der die Ausführung von Geschäften erleichtert. Ein größerer Spread kann mit geringer Liquidität oder höheren Transaktionskosten verbunden sein. Händler können Spread-Informationen nutzen, um die aktuellen Marktbedingungen zu beurteilen, den besten Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg zu wählen und Handelsentscheidungen zu treffen.

Ein Terminkontrakt ist ein standardisierter Vertrag zwischen zwei Parteien, der zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Vermögenswerts zu einem festen Preis in der Zukunft verpflichtet. Dieses Finanzderivat ermöglicht es, sich gegen die Risiken von Preisschwankungen und Spekulationen auf Veränderungen der Preise von Vermögenswerten zu schützen.

Zu den Hauptelementen eines Terminkontrakts gehören der Vermögenswert (auf den sich der Kontrakt bezieht), der Preis (der bei Vertragsabschluss festgelegt wird), die Laufzeit (Ablaufdatum des Kontrakts), der Umfang des Kontrakts (Menge des Vermögenswerts) und die Marge (Sicherheiten bei Eröffnung der Position).

Futures-Kontrakte dienen u. a. der Absicherung (Schutz vor ungünstigen Preisänderungen), der Spekulation (Geld verdienen mit Preisänderungen) und der Arbitrage (Profitieren von Preisunterschieden zwischen Märkten oder Kontrakten). Diese Kontrakte werden an organisierten Börsen gehandelt, was ihre Standardisierung und Liquidität gewährleistet.

Leverage (oder „Hebelwirkung“) im Finanz- und Handelsbereich ist ein Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, ihre Positionen mit geliehenen Mitteln von einem Broker zu erhöhen. Dies ermöglicht höhere potenzielle Gewinne, birgt aber auch ein höheres Verlustrisiko.

Zu den Hauptmerkmalen der Hebelwirkung gehören das Verhältnis (das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital), das Fremdkapital (das vom Makler bereitgestellt wird) und die Marge (der Anteil des für den Handel erforderlichen Eigenkapitals). Ein Beispiel für Leverage: Mit einem Eigenkapital von 1.000 $ und einem Leverage von 50:1 kann ein Händler eine Position von 50.000 $ kontrollieren.

Zu den Vorteilen der Hebelwirkung gehören ein höheres Gewinnpotenzial und der Zugang zu den Märkten für Händler mit begrenzten Mitteln. Allerdings gibt es auch Risiken wie höhere Verluste und die Möglichkeit einer Nachschussforderung durch den Broker.

Die Marge ist ein Teil der persönlichen Mittel eines Marktteilnehmers, der zur Eröffnung und Aufrechterhaltung einer Handelsposition hinterlegt werden muss. Sie dient als Sicherheit und Garantie für die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen des Händlers gegenüber dem Makler, insbesondere im Falle der Nutzung von Leverage.

Zu den Hauptelementen der Marge gehören die Ersteinschussmarge (erforderlich zur Eröffnung einer Position) und die Erhaltungsmarge (Mindestbetrag zum Halten einer Position). Ein Beispiel für die Verwendung von Margin: Bei einem Eigenkapital von 1.000 $ und einem Leverage von 10:1 könnte die anfängliche Margin zur Eröffnung einer Position von 10.000 $ 1.000 $ betragen.

Die Marge spielt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Verpflichtungen, beim Risikomanagement und bei der Vermeidung zusätzlicher Verluste durch Nachschussforderungen. Ihr Einsatz erfordert ein sorgfältiges Management und muss der finanziellen Leistungsfähigkeit des Händlers entsprechen.

Der Stop-Loss ist ein Schutzauftrag, den ein Händler erteilt, um eine Handelsposition automatisch zu schließen, wenn der Kurs eines Vermögenswerts ein bestimmtes Niveau erreicht. Dieser Auftrag hilft, Verluste zu minimieren und verhindert zusätzliche Verluste im Falle ungünstiger Veränderungen der Marktbedingungen.

Zu den Hauptmerkmalen des Stop-Loss gehören das Zielniveau, auf das der Stop-Loss gesetzt wird, die Aktivierung bei Erreichen des Auslöserniveaus, die Ausführung zum Marktpreis und seine Rolle bei der Minimierung von Verlusten.

Der Einsatz von Stop Loss in einer Handelsstrategie hilft, das Risiko zu steuern, emotionale Entscheidungen in Stresssituationen zu vermeiden und die Handelsoperationen zu strukturieren. Händlern wird empfohlen, Stop Loss mit Vorsicht einzusetzen und dabei die Marktvolatilität und ihre finanziellen Ziele zu berücksichtigen.

Der Stop-Loss ist ein Schutzauftrag, den ein Händler erteilt, um eine Handelsposition automatisch zu schließen, wenn der Kurs eines Vermögenswerts ein bestimmtes Niveau erreicht. Dieser Auftrag hilft, Verluste zu minimieren und verhindert zusätzliche Verluste im Falle ungünstiger Veränderungen der Marktbedingungen.

Zu den Hauptmerkmalen des Stop-Loss gehören das Zielniveau, auf das der Stop-Loss gesetzt wird, die Aktivierung bei Erreichen des Auslöserniveaus, die Ausführung zum Marktpreis und seine Rolle bei der Minimierung von Verlusten.

Der Einsatz von Stop Loss in einer Handelsstrategie hilft, das Risiko zu steuern, emotionale Entscheidungen in Stresssituationen zu vermeiden und die Handelsoperationen zu strukturieren. Händlern wird empfohlen, Stop Loss mit Bedacht einzusetzen und dabei die Marktvolatilität und ihre finanziellen Ziele zu berücksichtigen.

Bei der Gewinnmitnahme handelt es sich um eine Art von Auftrag, den ein Händler erteilt, um eine Handelsposition automatisch zu schließen, wenn ein bestimmtes Kursniveau erreicht wird. Dieser Auftrag bietet dem Händler die Möglichkeit, positive Ergebnisse zu erzielen und einen Handel zu einem vorher festgelegten Preis zu schließen, bevor sich die Marktbedingungen in eine ungünstige Richtung verändern.

Zu den Hauptmerkmalen der Gewinnmitnahme gehört die Festlegung eines Gewinnziels, das der Händler auf der Grundlage der technischen Analyse, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie anderer Faktoren bestimmt. Bei Erreichen des festgelegten Kursniveaus wird der Take Profit-Auftrag automatisch ausgeführt, was zur Schließung des Geschäfts und zur Festsetzung des Gewinns führt.

Die Gewinnmitnahme spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Handelsgeschäften, verschafft psychologische Befriedigung durch den Abschluss gewinnbringender Transaktionen und hilft dem Händler, sein Portfolio effektiv zu verwalten und ein Gleichgewicht zwischen potenziellen Gewinnen und Verlusten herzustellen.

Ein Handelsterminal ist eine spezialisierte Computeranwendung, die für Finanztransaktionen und den Aktienhandel entwickelt wurde. Diese Terminals bieten den Händlern Zugang zu einer Vielzahl von Marktinformationen, Analysetools und die Möglichkeit, direkt von einem Computer oder einem mobilen Gerät aus zu handeln.

Zu den Hauptmerkmalen eines Handelsterminals gehören eine intuitive Benutzeroberfläche mit Kursdiagrammen und Analysetools, die aktuelle Marktinformationen, Zugang zu verschiedenen Handelsinstrumenten, die Möglichkeit, verschiedene Arten von Aufträgen zu erteilen, und die sofortige Ausführung von Geschäften bietet. Trading-Terminals bieten auch Analysetools, Portfoliomanagement und Newsfeeds, um die Händler über aktuelle Marktereignisse zu informieren.

Beispiele für beliebte Handelsterminals sind MetaTrader 4 und MetaTrader 5 für den Devisen- und CFD-Handel, Thinkorswim für den Handel mit Aktien, Optionen und Futures, Bloomberg Terminal für professionelle Händler und Investoren sowie E*TRADE für den Handel mit Aktien, Optionen und anderen Finanzinstrumenten. Die Handelsterminals bieten alle erforderlichen Funktionen für einen erfolgreichen Börsenhandel im modernen Finanzumfeld.

• Aufwärtstrend (bullischer Trend):
  • Die Preise steigen.
  • In regelmäßigen Abständen werden neue Höhepunkte gebildet.
  • Die Mindestpunktzahl erhöht sich auch am häufigsten.

• Abwärtstrend (bärisch):
  • Die Preise sinken.
  • In regelmäßigen Abständen werden neue Tiefpunkte gebildet.
  • Höchstpunkte werden ebenfalls meistens reduziert.

• Seitwärtstrend (horizontal):
  • Die Preise schwanken auf einem relativ konstanten Niveau.
  • Es gibt keine klare Richtung der Preisbewegungen.
  • Maximale und minimale Punkte können in einem engen Bereich variieren.

• Trendlinien:
  • Grafische Darstellung eines Trends mithilfe von Linien, die Preishochs und -tiefs verbinden

• Gleitende Durchschnitte:
  • Ein Indikator, der Preisdaten glättet und eine Trendlinie erstellt.

• Trendstärkeindikatoren:
  • Messen Sie die Stärke und Stabilität eines Trends.

• Volumenindikatoren:
  • Analyse des Handelsvolumens als Trendindikator.

• Trend ist dein Freund:
  • Die Grundstrategie basiert auf der Annahme, dass sich der aktuelle Trend fortsetzt.

• Trendbestätigung:
  • Verwendung verschiedener Tools und Indikatoren, um das Vorhandensein eines Trends zu bestätigen.

• Einstieg in einen Trade in Richtung des Trends:
  • Eröffnung von Trades entsprechend der aktuellen Trendrichtung.

• Risikoschutz:
  • Verwenden Sie Stop-Losses und Take-Profits, um Risiken zu verwalten und Gewinne zu schützen.

• Änderungen in einem Trend überwachen:
  • Regelmäßige Überwachung der Marktsituation, um mögliche Trendänderungen zu erkennen.

• Fehlende eindeutige Richtung:
  • Das Hauptmerkmal einer Wohnung ist das Fehlen eines klaren Aufwärts- oder Abwärtstrends auf dem Markt. Die Preise schwanken um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

• Horizontale Ebenen:
  • Preise bilden horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, zwischen denen der Markt schwankt.

• Geringe Volatilität:
  • Während Seitwärtsbewegungen ist die Marktvolatilität normalerweise geringer als während Trendperioden.

• Neigung zur Veränderung:
  • Ein flacher Markt kann sich jederzeit in eine Trendbewegung verwandeln, daher beobachten Händler sorgfältig Signale für Veränderungen in der Marktdynamik.

• Bereichsgrenzen:
  • Händler nutzen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die Grenzen einer Spanne bei Seitwärtsbewegungen zu bestimmen.

• Oszillatorindikatoren:
  • Indikatoren wie RSI (Relative Strength Index), Stochastic Oscillator und andere können verwendet werden, um Perioden geringer Volatilität und mögliche Wendepunkte zu identifizieren.

• Handelsvolumen:
  • Die Analyse des Handelsvolumens kann auch dabei helfen, flache Perioden zu identifizieren.

• Zeitrahmen Dauer:
  • Die Dauer des Zeitrahmens kann je nach Wahl des Händlers und den Zielen der Analyse zwischen einigen Sekunden und mehreren Jahren variieren.

• Grafiktyp:
  • Der Zeitrahmen bestimmt, wie Preisinformationen im Diagramm dargestellt werden. Beispielsweise werden bei kurzfristigen Zeitrahmen (z. B. 1 Minute oder 5 Minuten) Candlestick-Charts verwendet, um die Preise für jeden Zeitrahmen anzuzeigen.

• Handelslösungen:
  • Unterschiedliche Zeitrahmen können zu unterschiedlichen Handelsentscheidungen führen. Beispielsweise bevorzugen kurzfristig orientierte Händler möglicherweise kürzere Zeitrahmen, um schnell auf Preisänderungen reagieren zu können, während langfristig orientierte Anleger möglicherweise tägliche oder wöchentliche Zeitrahmen verwenden.

• Volatilität:
  • Der Zeitrahmen kann sich auch auf die Marktvolatilität auswirken. Kurzfristige Zeitrahmen sind möglicherweise anfälliger für kurzfristige Schwankungen, während längerfristige Zeitrahmen möglicherweise konsistentere Trends aufweisen.

• 1 Minute (M1)
• 5-Minuten (M5)
• 15-Minuten (M15)
• 1 Stunde (H1)
• Täglich (D1)
• Wöchentlich (W1)
• Monatlich (Monat)

• Trendbestätigung:
  • Preisanalysen in verschiedenen Zeitrahmen können dabei helfen, das Vorhandensein eines Trends auf dem Markt zu bestätigen.

• Suche nach Eingabe- und Ausgabepunkten:
  • Zeitrahmen können verwendet werden, um je nach Handelsstrategie optimale Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu bestimmen.

• Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
  • Die Zeitrahmenanalyse hilft bei der Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

• Risikomanagement:
  • Zeitrahmen können das Risikoniveau beeinflussen und Händler können ihre Risikomanagementstrategien entsprechend dem gewählten Zeitrahmen anpassen.

• Hohe Volatilität:
  • Rasche Preisbewegungen: In Zeiten hoher Volatilität kommt es in einem weiten Bereich zu schnellen und erheblichen Preisbewegungen.
  • Steile Preissprünge: Preisdiagramme können starke Höhen und Tiefen anzeigen und Händlern sowohl Risiken als auch Chancen bieten.

• Geringe Volatilität:
  • Langsame Preisbewegung: In Zeiten geringer Volatilität bewegen sich die Preise langsam und der Markt wird stabiler.
  • Keine Sprünge: Starke und große Preisänderungen werden unwahrscheinlicher, was für konservative Strategien attraktiv sein kann.

• Standardabweichung: Misst die Abweichung der Preise vom Durchschnitt.
• Volatilitätsindex (VIX): Misst die erwartete Volatilität auf dem US-Markt und dient als Indikator für die Angst der Anleger.
• True Range (TR): Bestimmt die maximale Differenz zwischen dem aktuellen Höchst- und Tiefstpreis sowie dem aktuellen Höchstpreis und dem vorherigen Schlusskurs.

• Definition von Risiko: Hohe Volatilität birgt Risiken, schafft aber auch Gewinnchancen. Eine niedrige Volatilität kann für konservativere Strategien attraktiv sein.
• Strategieauswahl: Händler können ihre Strategien je nach aktuellem Volatilitätsgrad anpassen und kurzfristige Strategien in Zeiten hoher Volatilität und langfristige Strategien in Zeiten geringer Volatilität bevorzugen.
• Ein- und Ausstiegspunkte bestimmen: Die Kenntnis des Volatilitätsniveaus hilft Händlern, die optimalen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus zu bestimmen.

• Preisrückgänge verhindern: Ein Unterstützungsniveau dient als Barriere, die verhindert, dass ein Vermögenswert unter ein bestimmtes Niveau fällt.
• Erhöhte Nachfrage: Auf der Supportebene gibt es in der Regel ein erhöhtes Interesse von Käufern, das als Gelegenheit zum Einstieg in eine Position wahrgenommen werden kann.

• Preisanstieg verhindern: Ein Widerstandsniveau dient als Barriere, die verhindert, dass ein Vermögenswert über ein bestimmtes Niveau steigt.
• Zunehmendes Angebot: Bei einem Widerstandsniveau besteht normalerweise ein erhöhtes Interesse von Verkäufern, das als Gelegenheit zum Schließen einer Position oder zum Verkauf wahrgenommen werden kann.

• Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können verwendet werden, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu bestimmen.
• Stop-Loss und Take-Profit: Bestimmung der Stop-Loss- (Verlustschutz) und Take-Profit- (Gewinnmitnahme)-Niveaus basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Trendbestätigung: Ein Durchbruch von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus kann als Indikator für eine Änderung des aktuellen Trends dienen.
• Handelssystemsignale: Einige Handelssysteme basieren ausschließlich auf der Preisdynamik im Verhältnis zu Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

• Frühlingseffekt: Wenn die Preise ein Unterstützungsniveau erreichen, steigt die Nachfrage nach dem Vermögenswert und die Preise beginnen, als würden sie von einer „Feder“ abprallen, nach oben zu steigen.
• Multiple Touches: Der Grad der Unterstützung ist normalerweise nicht statisch; Dies wird durch wiederholte Berührungen bestätigt, wenn die Preise immer wieder auf dieses Niveau fallen und sich von diesem entfernen.

• Psychologische Ebenen: Zahlen, die mit runden Zahlen enden, werden aufgrund der psychologischen Wahrnehmung von Händlern oft zu Unterstützungsniveaus.
• Vorherige Tiefststände: Zuvor erreichte Tiefststände können zu Unterstützungsniveaus werden, da Händler mit einer erhöhten Nachfrage nach diesen Niveaus rechnen.

• Einstiegspunkte: Viele Händler verwenden Unterstützungsniveaus, um die optimalen Einstiegspunkte für einen Handel zu bestimmen.
• Stop-Loss-Niveaus: Das Unterstützungsniveau kann auch als Definition des Stop-Loss-Niveaus dienen, das Verluste verhindert, wenn das Niveau durchbrochen wird.
• Trendbestätigung: Preise, die ein Unterstützungsniveau halten, können den aktuellen Aufwärtstrend bestätigen.

• Gläserne Decke: Wenn die Preise ein Widerstandsniveau erreichen, verlangsamt sich das Wachstum und die Preise steigen oft nicht über dieses Niveau.
• Mehrfache Berührungen: Ein Widerstandsniveau wird durch wiederholte Berührungen bestätigt, wenn die Preise mehrmals auf dieses Niveau steigen und es nicht überwinden können.

• Psychologische Ebenen: Zahlen, die mit runden Zahlen enden, werden aufgrund der psychologischen Wahrnehmung von Händlern oft zu Widerstandsebenen.
• Vorherige Höchststände: Zuvor erreichte Höchststände können zu Widerstandsniveaus werden, da Händler auf diesen Niveaus mit einem erhöhten Angebot rechnen.

• Ein- und Ausstiegspunkte: Händler nutzen oft Widerstandsniveaus, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu bestimmen.
• Stop-Loss-Niveaus: Das Widerstandsniveau kann auch als Definition des Stop-Loss-Niveaus dienen, das Verluste verhindert, wenn das Niveau durchbrochen wird.
• Trendbestätigung: Ein Durchbruch eines Widerstandsniveaus kann als Indikator für eine Änderung des aktuellen Abwärtstrends dienen.

• Mathematische Formel: Indikatoren basieren auf mathematischen Formeln, die Preisdaten, Volumen oder andere Marktparameter umfassen.
• Grafische Ansicht: Indikatorergebnisse werden in Diagrammen in Form von Linien, Histogrammen oder anderen grafischen Elementen angezeigt.
• Signale und Niveaus: Indikatoren können Kauf-, Verkaufs- und überkaufte oder überverkaufte Signale auf dem Markt erzeugen.

• SMA (Simple Moving Average): Ein Indikator, der den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum anzeigt, um die aktuelle Richtung des Trends zu bestimmen.
• RSI (Relative Strength Index): Bewertet Geschwindigkeit und Preisänderungen und hilft dabei, überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Hilft bei der Identifizierung von Trendstärke und -richtung und liefert Kauf- und Verkaufssignale.
• Bollinger-Bänder: Bewerten Sie die Marktvolatilität, indem Sie zeigen, wie weit die Preise von einem gleitenden Durchschnitt abgewichen sind.

• Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Indikatoren werden verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu bestimmen.
• Trendbestätigung: Kann verwendet werden, um einen bestehenden Trend zu bestätigen oder mögliche Änderungen in der Marktrichtung zu identifizieren.
• Risikomanagement: Hilft bei der Bestimmung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie bei der Bewertung von Risiken und Chancen.

• Eröffnung zum Kauf: Eine Long-Position wird eröffnet, wenn ein Händler einen Vermögenswert in der Hoffnung auf dessen zukünftiges Wachstum kauft.
• Ziel – Preiswachstum: Das Hauptziel einer Long-Position besteht darin, mit der Aufwärtsbewegung des Vermögenspreises Geld zu verdienen.
• Verlust durch fallende Preise: Wenn die Preise zu sinken beginnen, kann der Long-Trader Verluste erleiden.
• Eine Position schließen: Eine Long-Position wird geschlossen, wenn der Händler beschließt, den Vermögenswert zu verkaufen, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen.

• Eröffnung einer Position: Der Händler kauft 100 Aktien von Unternehmen X zu einem Preis von 50 $ pro Aktie und eröffnet damit eine Long-Position.
• Preiserhöhung: Der Aktienkurs von Unternehmen X steigt auf 60 $ pro Aktie.
• Position schließen: Der Händler beschließt, seine 100 Aktien zum aktuellen Preis von 60 $ zu verkaufen und dabei einen Gewinn mitzunehmen.

• Trendmärkte: Long-Positionen werden normalerweise unter Bedingungen eines etablierten Aufwärtstrends im Markt eingesetzt.
• Langfristige Investitionen: Anleger können Long-Positionen eingehen, um Vermögenswerte langfristig zu halten.
• Kombination mit anderen Strategien: Händler können Long-Positionen mit anderen Strategien kombinieren, beispielsweise mit der Verwendung von Stop-Losses und Take-Profits.

• Potenzielle Verluste: Long-Händler setzen sich dem Risiko aus, Gelder zu verlieren, wenn die Preise fallen.
• Diversität: Long-Positionen können Teil einer Portfolio-Diversifizierungsstrategie sein.
• Sorgfältige Analyse: Händler sollten eine gründliche Analyse des Marktes und der fundamentalen Faktoren durchführen, bevor sie eine Long-Position eröffnen.

• Verkaufen: Eine Short-Position wird eingegangen, wenn ein Händler einen Vermögenswert in der Überzeugung verkauft, dass sein Preis fallen wird.
• Ziel – Preisverfall: Das Hauptziel einer Short-Position besteht darin, mit einer Abwärtsbewegung des Preises eines Vermögenswerts Geld zu verdienen.
• Verluste bei steigenden Preisen: Wenn der Preis eines Vermögenswerts zu steigen beginnt, kann der Short-Händler Verluste erleiden.
• Eine Position schließen: Eine Short-Position wird geschlossen, wenn der Händler beschließt, den Vermögenswert zurückzukaufen, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen.

• Eröffnung einer Position: Der Händler verkauft 100 Aktien von Unternehmen Y zu einem Preis von 70 $ pro Aktie und eröffnet damit eine Short-Position.
• Preisverfall: Der Aktienkurs von Unternehmen Y sinkt auf 60 $ pro Aktie.
• Position schließen: Der Händler beschließt, 100 Aktien zum aktuellen Preis von 60 $ zu kaufen und dabei einen Gewinn mitzunehmen.

• Trendmärkte: Short-Positionen werden unter Bedingungen eines etablierten Abwärtstrends im Markt eingegangen.
• Einsatz von Leverage: Händler können Leverage nutzen, um das Ertragspotenzial von Short-Positionen zu erhöhen.
• Absicherung: Anleger können Short-Positionen nutzen, um ihre langfristigen Investitionen abzusichern.

• Unbegrenzte Verluste: Potenzielle Verluste bei Short-Positionen können theoretisch unbegrenzt sein, da der Preis des Vermögenswerts unbegrenzt steigen kann.
• Schwierigkeit der Prognose: Die Vorhersage von Preisrückgängen kann schwierig sein, und Händler sollten beim Eingehen von Short-Positionen vorsichtig sein.
• Leverage-Risiko: Der Einsatz von Leverage bei Short-Positionen kann das Risiko erhöhen, da auch Verluste größer werden.

• Normale Lücken: Entstehen aufgrund natürlicher Veränderungen von Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Möglicherweise aufgrund von Neuigkeiten, Ereignissen, Unternehmensentscheidungen usw.
• Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlücken: Lücken können geschlossen werden (Preise kehren zum Schlussniveau der Lücke zurück) oder offen bleiben, was auf die Stärke des Trends hinweisen kann.
• Exotische Lücken: Entstehen aufgrund verschiedener Ereignisse wie Dividendenzahlungen, Insiderinformationen und sogar geopolitischen Krisen.

• Nachrichten und Ereignisse: Plötzliche Nachrichten oder Ereignisse, die während eines vorübergehenden Handelsmangels auftreten, können bei Marktöffnung zu einer Lücke führen.
• Erhöhte Volatilität: In Zeiten erhöhter Volatilität, beispielsweise aufgrund von Großereignissen, können die Lücken größer sein.

• Gap-Trading: Händler können Lücken aktiv für den Handel nutzen und so von schnellen Preiskorrekturen profitieren.
• Gap Fading: Händler können eine Fade-Strategie anwenden, indem sie davon ausgehen, dass die Lücke gefüllt wird, und in die Richtung handeln, in die sich die Lücke schließt.

• Lückenfüllung: In manchen Fällen kann eine Lücke gefüllt werden, wenn die Preise während nachfolgender Handelssitzungen auf das Schlussniveau der Lücke zurückkehren.
• Gap Left Open: Manchmal bleibt eine Lücke offen, was auf die Stärke des Trends und das Fehlen einer umgekehrten Preisbewegung hinweisen kann.

• Preissprünge: Lücken können mit Preissprüngen einhergehen, die zu erheblichen Veränderungen der Vermögenswerte führen können.
• Schwache Liquidität: Wenn der Markt öffnet, kann es zu geringer Liquidität kommen, was das Risiko für Händler erhöht.
• Unsicherheit: Lücken können durch unerwartete Ereignisse verursacht werden, deren Richtung und Auswirkungen oft schwer vorherzusagen sind.

• Kein US-Dollar: Währungsübergreifende Paare enthalten nicht den US-Dollar, was sie von den Hauptpaaren unterscheidet.
• Geringere Liquidität: Währungspaare weisen im Vergleich zu Hauptpaaren aufgrund des allgemein geringeren Handelsvolumens tendenziell eine geringere Liquidität auf.

• US-Dollar-Präsenz: Alle Hauptpaare umfassen den US-Dollar gepaart mit einer anderen Hauptwährung, die als Basis- oder Kurswährung dient.
• Hohe Liquidität: Große Währungspaare verfügen über eine hohe Liquidität und ein hohes Handelsvolumen, was sie für viele Händler attraktiv macht.
• Stabile Trends: Typischerweise zeichnen sich Hauptpaare durch stabilere Trends und vorhersehbares Verhalten aus.

• EUR/USD (Euro zu US-Dollar)
• USD/JPY (US-Dollar zu japanischem Yen)
• GBP/USD (Britisches Pfund in US-Dollar)
• USD/CHF (US-Dollar in Schweizer Franken)
• AUD/USD (Australischer Dollar in US-Dollar)
• USD/CAD (US-Dollar in kanadischen Dollar)

• Zusammensetzung:
  • Währungsübergreifende Paare: Umfasst zwei Währungen außer dem US-Dollar.
  • Hauptpaare: Beinhaltet den US-Dollar gepaart mit einer anderen Hauptwährung.

• Liquidität:
  • Währungsübergreifende Paare: Möglicherweise geringere Liquidität.
  • Hauptpaare: Gekennzeichnet durch hohe Liquidität und Handelsvolumina.

• Beispiele:
  • Währungsübergreifende Paare: EUR/GBP, AUD/JPY.
  • Hauptpaare: EUR/USD, USD/JPY.

• Handelsmöglichkeiten:
  • Währungsübergreifende Paare: Bieten Sie Händlern eine Vielzahl von Optionen, wenn der US-Dollar nicht verfügbar ist.
  • Hauptpaare: Sie weisen stabile Trends auf und ziehen oft die Aufmerksamkeit von Händlern auf sich.

• Liquidität und Handelssicherheit: Market Maker stellen dem Markt Liquidität zur Verfügung, sodass Geschäfte problemlos ausgeführt werden können, ohne die Preise wesentlich zu beeinflussen.
• Preise und Spread: Sie legen Preise für Vermögenswerte fest, indem sie einen Spread erstellen und mit der Preisdifferenz Geld verdienen.
• Glättung von Marktschwankungen: Market Maker sind in der Lage, Marktschwankungen zu glätten, indem sie durch ihre aktive Teilnahme Preisspitzen verhindern.
• Ermittlung aktueller Preise: Die aktive Beteiligung von Market Makern hilft bei der Ermittlung der aktuellen Preise von Vermögenswerten.
• Aktive Handelsbeteiligung: Market Maker nehmen aktiv am Handel teil und sorgen für Liquidität und die Bereitschaft, in großen Mengen zu kaufen und zu verkaufen.

• Nationalbanken: Zentralbanken können als Market Maker für ihre Landeswährungen fungieren.
• Investmentbanken: Große Investmentbanken fungieren als Market Maker auf verschiedenen Finanzmärkten.
• Finanzunternehmen: Einige auf den Handel spezialisierte Finanzunternehmen sind auch Market Maker.

• Interessenkonflikt:
  • Es kann ein Interessenkonflikt bestehen, da Market Maker ihre eigenen Positionen auf dem Markt einnehmen und mit Preisunterschieden Geld verdienen können.

• Marktmanipulation:
  • Einige Market Maker werden möglicherweise wegen Marktmanipulation, einschließlich der Festlegung künstlicher Preise, angeklagt.

• Machtkonzentration:
  • Die Aktivitäten großer Market Maker können zu einer Machtkonzentration in den Händen einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern führen.